Informacja o wybranych danych finansowych

Część A

I. Środki pieniężne

II. Należności krótkoterminowe

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

1. Akcje

2. Dłużne papiery wartościowe

3. Certyfikaty inwestycyjne

4. Warranty

5. Pozostałe papiery wartościowe

6. Instrumenty pochodne

7. Towary giełdowe

8. Pozostałe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

V. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności

1. Dłużne papiery wartościowe

2. Pozostałe papiery wartościowe

3. Towary giełdowe

4. Pozostałe

VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

1. Akcje i udziały

2. Dłużne papiery wartościowe

3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

4. Certyfikaty inwestycyjne

5. Pozostałe papiery wartościowe

6. Towary giełdowe

7. Pozostałe

VII. Należności długoterminowe

VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe

IX. Wartości niematerialne i prawne

X. Rzeczowe aktywa trwałe

XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Część B

I. Zobowiązania krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Rozliczenia międzyokresowe

IV. Rezerwy na zobowiązania

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Na świadczenia emerytalne i podobne

V. Zobowiązania podporządkowane

VI. Kapitał własny

1. Kapitał zakładowy

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

3. Akcje własne (wielkość ujemna)

4. Kapitał zapasowy

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem

d) z dopłat akcjonariuszy

e) inny

5. Kapitał z aktualizacji wyceny

6. Pozostałe kapitały rezerwowe

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)

b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)

8. Zysk (strata) netto

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Część C

I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym:

1. Prowizje

a) od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie

b) z tytułu oferowania papierów wartościowych

c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) pozostałe

2. Inne przychody

a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów

b) z tytułu oferowania papierów wartościowych

c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych

d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie

e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi

f) z tytułu reprezentowania biur i domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych i na giełdach towarowych

g) pozostałe

II. Koszty działalności maklerskiej

1. Koszty z tytułu afiliacji

2. Opłaty na rzecz regulowanych rynków papierów wartościowych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych

3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej

4. Wynagrodzenia

5. Ubezpieczenia społeczne

6. Świadczenia na rzecz pracowników

7. Zużycie materiałów i energii

8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków

9. Pozostałe koszty rzeczowe

10. Amortyzacja

11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym

12. Prowizje i inne opłaty

13. Pozostałe

III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I-II)

IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Odsetki

3. Korekty aktualizujące wartość

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Pozostałe

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

3. Pozostałe

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V)

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności

1. Odsetki

2. Korekty aktualizujące wartość

3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Pozostałe

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

3. Strata ze sprzedaży/umorzenia

4. Pozostałe

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności (VII-VIII)

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Odsetki

3. Korekty aktualizujące wartość

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

6. Pozostałe

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

4. Pozostałe

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI)

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2. Dotacje

3. Pozostałe

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

3. Pozostałe

XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności

1. Rozwiązanie rezerw

2. Utworzenie rezerw

3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

4. Utworzenie odpisów aktualizujących należności

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)

XVII. Przychody finansowe

1. Odsetki od udzielonych pożyczek

2. Odsetki od lokat i depozytów

3. Pozostałe odsetki

4. Dodatnie różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

5. Pozostałe

XVIII. Koszty finansowe

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

2. Pozostałe odsetki

3. Ujemne różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

4. Pozostałe

XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII-XVIII)

XX. Zyski nadzwyczajne

1. Losowe

2. Pozostałe

XXI. Straty nadzwyczajne

1. Losowe

2. Pozostałe

XXII. Zysk (strata) brutto (XIX+XX-XXI)

XXIII. Podatek dochodowy

XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXV. Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV)